Análise da empresa L'Occitane International S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.06%) é superior à média do setor (-32.42%).
- O nível de dívida atual 28.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.13%.
Contras
- O preço (4 $) é superior à avaliação justa (0.6941 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (13.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.41%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| L'Occitane International S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.7% | -1.4% |
| 90 dias | 0% | -28.6% | 0.8% |
| 1 ano | 26.1% | -32.4% | 21.5% |
LCCTF vs Setor: L'Occitane International S.A. superou o setor "Consumer Staples" em 58.48% no ano passado.
LCCTF vs Mercado: L'Occitane International S.A. superou o mercado em 4.57% no ano passado.
Preço estável: LCCTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LCCTF com volatilidade semanal de 0.5012% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4 $) é superior ao preço justo (0.6941 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4 $) é 82.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (55.86) é superior ao do setor como um todo (33.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.86) é superior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.75) é superior ao do setor como um todo (4.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.75) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.18) é superior ao do setor como um todo (11.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.18) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.41%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.41%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.16%) é inferior ao do setor como um todo (4.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.16%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.27%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.27%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '13.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.26%) estão num nível confortável.
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