OTC: KUBTF - Kubota Corporation

Rentabilidade por seis meses: -11.41%
Setor: Industrials

Análise da empresa Kubota Corporation

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (110.17%) são superiores à média do setor (13.86%).
  • O retorno das ações no último ano (0.9286%) é superior à média do setor (-31.51%).

Contras

  • O preço (15.65 $) é superior à avaliação justa (6.52 $)
  • O nível de dívida atual 37.14% aumentou em 5 anos de 27.74%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.0778%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Kubota Corporation Industrials Índice
7 dias 0% -1.8% -0.7%
90 dias -2.6% -37.2% 7.7%
1 ano 0.9% -31.5% 30.6%

KUBTF vs Setor: Kubota Corporation superou o setor "Industrials" em 32.44% no ano passado.

KUBTF vs Mercado: Kubota Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.67% no ano passado.

Preço estável: KUBTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KUBTF com volatilidade semanal de 0.0179% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.44
P/S: 0.8244

3.2. Receita

EPS 1.39
ROE 0.0778%
ROA 0.0316%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (15.65 $) é superior ao preço justo (6.52 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.65 $) é 58.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (41.38).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0073) é inferior ao do setor como um todo (3.95).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0073) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8244) é inferior ao do setor como um todo (3.14).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8244) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (564.97) é superior ao do setor como um todo (122.95).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (564.97) é superior ao do mercado como um todo (23.95).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.78% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.03%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.78%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.03%) excede o retorno do setor (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0778%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0778%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0316%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0316%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (37.14%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 27.74% para 37.14%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 117642.71%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 110.17% é superior à média do setor '13.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 110.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 110.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3220.52%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Kubota Corporation

9.3. Comentários