Análise da empresa Kubota Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (81.79%) são superiores à média do setor (11.89%).
Contras
- O preço (12 $) é superior à avaliação justa (10.16 $)
- O retorno das ações no último ano (-19.12%) é inferior à média do setor (-13.51%).
- O nível de dívida atual 37.14% aumentou em 5 anos de 12.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0778%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kubota Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | 5.1% | -0.4% |
| 90 dias | -10.3% | -49.9% | 1.5% |
| 1 ano | -19.1% | -13.5% | 21.8% |
KUBTF vs Setor: Kubota Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.61% no ano passado.
KUBTF vs Mercado: Kubota Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.9% no ano passado.
Preço estável: KUBTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KUBTF com volatilidade semanal de -0.3677% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12 $) é superior ao preço justo (10.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12 $) é 15.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0073) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0073) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8244) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8244) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (564.97) é superior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (564.97) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0778%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0778%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0316%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0316%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 81.79% é superior à média do setor '11.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 81.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 81.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3220.52%) estão num nível desconfortável.
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