Análise da empresa Kubota Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (55.39%) são superiores à média do setor (10.24%).
Contras
- O preço (13 $) é superior à avaliação justa (6.89 $)
- O retorno das ações no último ano (-14.53%) é inferior à média do setor (4.97%).
- O nível de dívida atual 37.14% aumentou em 5 anos de 12.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0778%) é inferior à média do setor (ROE=13.13%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kubota Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -37.5% | 0.9% |
| 90 dias | 18.2% | 9.9% | -4.6% |
| 1 ano | -14.5% | 5% | 9.1% |
KUBTF vs Setor: Kubota Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -19.5% no ano passado.
KUBTF vs Mercado: Kubota Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.64% no ano passado.
Preço estável: KUBTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KUBTF com volatilidade semanal de -0.2794% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13 $) é superior ao preço justo (6.89 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13 $) é 47% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (48.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0073) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0073) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8244) é inferior ao do setor como um todo (2.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8244) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (564.97) é superior ao do setor como um todo (121.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (564.97) é superior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0778%) é inferior ao do setor como um todo (13.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0778%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0316%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0316%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 55.39% é superior à média do setor '10.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 55.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 55.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3220.52%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
