Kubota Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.44 | 37.75 | -72.34% | 4.98 | +109.65% |
| P/S |
|
0.8244 | 2.85 | -71.04% |
|
|
| P/BV |
|
0.0073 | 4.24 | -99.83% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0932 | 12.37 | -100.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
564.97 | 121.4 | 365.36% |
|
|
| Ev/S |
|
83.34 | 29.59 | 181.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.41 | 121.05 | -107.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0956 | 5.04 | -98.1% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.75 | 19.67 | -24.99% | 13.63 | +8.25% |
| ROE |
|
0.0778 | 13.47 | -99.42% |
|
|
| ROA |
|
0.0316 | 5.12 | -99.38% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.9 | 9.49 | -16.76% |
|
|
| ROCE |
|
0.0994 | 19.53 | -99.49% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
629.66 | 112.29 | 460.72% | 376.82 | +67.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
559.38 | 108.35 | 416.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3714 | 0.3546 | 4.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
120.08 | 105.82 | 13.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1176.43 | 111.91 | 951.27% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
81.79 | 10.76 | 660.39% | 120.96 | -32.38% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.34 | 123.86% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8301 | 3.26% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-588.6 | -509.26 | 15.58% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
120.96 | 98.91 | 22.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
144.78 | 137.24 | 5.49% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
71.03 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-98.95 | 101.98 | -197.03% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-98.85 | 69.22 | -242.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-98.93 | 33.13 | -398.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1762.76 | 10.87 | 16116.74% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-98.57 | 357.3 | -127.59% |
IP Score
4/10
