Komatsu Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +4.4%
Rendimento de dividendos: 7.6%
Setor: Industrials

Análise da empresa Komatsu Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (30.85 $) é inferior ao preço justo (90.82 $)
  • Os dividendos (7.6%) são superiores à média do setor (4.86%).
  • O retorno das ações no último ano (10.77%) é superior à média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 22.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.58%.

Contras

  • A eficiência atual da empresa (ROE=14.12%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Komatsu Ltd. Industrials Índice
7 dias -0.9% -0.8% -0.2%
90 dias 10.7% 9% 13.1%
1 ano 10.8% 0% 16.1%

KMTUY vs Setor: Komatsu Ltd. superou o setor "Industrials" em 10.77% no ano passado.

KMTUY vs Mercado: Komatsu Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.33% no ano passado.

Preço estável: KMTUY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: KMTUY com volatilidade semanal de 0.2072% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.76
P/S: 1.09

3.2. Receita

EPS 416.3
ROE 14.12%
ROA 7.48%
ROIC 12.89%
Ebitda margin 20.36%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (30.85 $) é inferior ao preço justo (90.82 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (30.85 $) é 194.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.76) é inferior ao do setor como um todo (34.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.76) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (3.57).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (2.39).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.48) é inferior ao do setor como um todo (15.37).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.48) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.15% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.15%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.12%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.12%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.48%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.48%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do setor como um todo (10.37%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.89%) é superior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (22.54%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 25.58% para 22.54%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 322.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.6% é superior à média do setor '4.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.35%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Komatsu Ltd.

9.3. Comentários