Análise da empresa JBS S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.92%) é superior à média do setor (-33.06%).
Contras
- O preço (11.57 $) é superior à avaliação justa (11.41 $)
- Os dividendos (6.21%) estão abaixo da média do setor (13.37%).
- O nível de dívida atual 46.15% aumentou em 5 anos de 41.97%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-51.91%) é inferior à média do setor (ROE=11.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| JBS S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 2.6% | -0.4% |
| 90 dias | -6.4% | -30.8% | 1.5% |
| 1 ano | 15.9% | -33.1% | 21.8% |
JBSAY vs Setor: JBS S.A. superou o setor "Consumer Staples" em 48.98% no ano passado.
JBSAY vs Mercado: JBS S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.85% no ano passado.
Preço estável: JBSAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JBSAY com volatilidade semanal de 0.3062% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.57 $) é superior ao preço justo (11.41 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.57 $) é 1.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.17) é inferior ao do setor como um todo (33.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.17) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.32) é superior ao do setor como um todo (4.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.32) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.064) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.064) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é inferior ao do setor como um todo (11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.98) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -43.01% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-43.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-51.91%) é inferior ao do setor como um todo (11.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-51.91%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11%) é inferior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.92%) é superior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.92%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.21% está abaixo da média do setor '13.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (367.81%) estão num nível desconfortável.
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