JBS S.A.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.17 | 32.39 | -80.94% | 10.13 | -39.06% |
| P/S |
|
0.064 | 3.01 | -97.87% |
|
|
| P/BV |
|
11.32 | 12.45 | -9.08% |
|
|
| P/FCF |
|
0.371 | 12.74 | -97.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.98 | 17.18 | -71.02% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0728 | 2.78 | -97.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.12 | 19.72 | -68.98% |
|
|
| E/P |
|
-0.618 | 11.57 | -105.34% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.3651 | 17.89 | -97.96% | 7.62 | -95.21% |
| ROE |
|
-51.91 | 17.98 | -388.76% |
|
|
| ROA |
|
-11 | 6.14 | -279.27% |
|
|
| ROIC |
|
21.92 | 14.11 | 55.34% |
|
|
| ROS |
|
-0.2728 | 7.31 | -103.73% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 26.63 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.13 | 5.14 | -39.01% | 4.87 | -35.6% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.41 | -1.28 | -287.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4615 | 0.3788 | 21.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.32 | 11.23 | -88.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-4.19 | 16.44 | -125.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
6.21 | 4.76 | 30.38% | 8.11 | -23.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.41 | -28.83% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8269 | 3.65% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-188.56 | -178.76 | 5.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.11 | 9.91 | -18.14% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
97.24 | 264.03 | -63.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.45 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
893.01 | -92.94 | -1060.85% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
490.66 | -93.4 | -625.33% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-191.29 | -94.04 | 103.41% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-47.5 | -94.77 | -49.88% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-5820.82 | -92.42 | 6198.23% |
IP Score
5.44/10
