OTC: IRCUF - Irish Continental Group plc

Rentabilidade por seis meses: -13.24%
Setor: Industrials

Análise da empresa Irish Continental Group plc

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-2.39%) é superior à média do setor (-13.93%).
  • O nível de dívida atual 28.8% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.53%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=24.11%) é superior à média do setor (ROE=13.68%)

Contras

  • O preço (5.3 $) é superior à avaliação justa (4.7 $)
  • Os dividendos (2.64%) estão abaixo da média do setor (11.59%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Irish Continental Group plc Industrials Índice
7 dias -5.7% -1% 1.1%
90 dias -14.6% -16.2% 3.8%
1 ano -2.4% -13.9% 26.3%

IRCUF vs Setor: Irish Continental Group plc superou o setor "Industrials" em 11.54% no ano passado.

IRCUF vs Mercado: Irish Continental Group plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.7% no ano passado.

Preço estável: IRCUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: IRCUF com volatilidade semanal de -0.046% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.96
P/S: 1.29

3.2. Receita

EPS 0.3989
ROE 24.11%
ROA 11.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 23.42%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.3 $) é superior ao preço justo (4.7 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.3 $) é 11.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.96) é inferior ao do setor como um todo (42.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.96) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.88) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (3.21).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (123.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -87.12% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-87.12%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.11%) é superior ao do setor como um todo (13.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.11%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.87%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.87%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.8%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 40.53% para 28.8%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 242.59%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% está abaixo da média do setor '11.59%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.61%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Irish Continental Group plc

9.3. Comentários