Análise da empresa Höegh Autoliners ASA
1. Retomar
Prós
- O preço (7.7 $) é inferior ao preço justo (13.07 $)
- Os dividendos (34.32%) são superiores à média do setor (9.93%).
- O retorno das ações no último ano (-14.6%) é superior à média do setor (-28.89%).
- O nível de dívida atual 20.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=41.89%) é superior à média do setor (ROE=13.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Höegh Autoliners ASA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.5% | -8% | 6.7% |
| 90 dias | -24% | -24.7% | -7.9% |
| 1 ano | -14.6% | -28.9% | 5.6% |
HOEGF vs Setor: Höegh Autoliners ASA superou o setor "Industrials" em 14.29% no ano passado.
HOEGF vs Mercado: Höegh Autoliners ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.18% no ano passado.
Preço estável: HOEGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HOEGF com volatilidade semanal de -0.2807% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.7 $) é inferior ao preço justo (13.07 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.7 $) é 69.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.97) é inferior ao do setor como um todo (48.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.97) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.24) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.36) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.36) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -650.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-650.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.89%) é superior ao do setor como um todo (13.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.89%) é superior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (28.71%) é superior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (28.71%) é superior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 34.32% é superior à média do setor '9.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 34.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 34.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.42%) estão num nível confortável.
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