Análise da empresa Honda Motor Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.36 $) é inferior ao preço justo (12.33 $)
- O nível de dívida atual 35.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.9%.
Contras
- Os dividendos (9.85%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
- O retorno das ações no último ano (-25.71%) é inferior à média do setor (-3.06%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.26%) é inferior à média do setor (ROE=13.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Honda Motor Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | -8.9% | -1.1% |
| 90 dias | 2.4% | 1.2% | -3.8% |
| 1 ano | -25.7% | -3.1% | 8.1% |
HNDAF vs Setor: Honda Motor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -22.66% no ano passado.
HNDAF vs Mercado: Honda Motor Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.77% no ano passado.
Preço estável: HNDAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HNDAF com volatilidade semanal de -0.4945% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.36 $) é inferior ao preço justo (12.33 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.36 $) é 31.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.63) é inferior ao do setor como um todo (48.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.63) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7346) é inferior ao do setor como um todo (4.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7346) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4677) é inferior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4677) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.05) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.05) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.26%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.26%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.07%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.07%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.73%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.73%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.85% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.85%) estão num nível desconfortável.
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