OTC: HISEF - Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +39.38%
Rendimento de dividendos: +4.64%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.64%) são superiores à média do setor (2.54%).
  • O retorno das ações no último ano (13.39%) é superior à média do setor (-37.3%).

Contras

  • O preço (3.35 $) é superior à avaliação justa (2.54 $)
  • O nível de dívida atual 4.05% aumentou em 5 anos de 0.2944%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.94%) é inferior à média do setor (ROE=44.13%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. Consumer Discretionary Índice
7 dias 8.8% -9.7% -2.1%
90 dias 8.8% -25.7% -7.6%
1 ano 13.4% -37.3% 8.6%

HISEF vs Setor: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. superou o setor "Consumer Discretionary" em 50.69% no ano passado.

HISEF vs Mercado: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. superou o mercado em 4.81% no ano passado.

Preço estável: HISEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: HISEF com volatilidade semanal de 0.2575% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.36
P/S: 0.2108

3.2. Receita

EPS 0.2986
ROE 2.94%
ROA 0.606%
ROIC 8.42%
Ebitda margin 8.48%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3.35 $) é superior ao preço justo (2.54 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.35 $) é 24.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.36) é inferior ao do setor como um todo (48.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.36) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1311) é inferior ao do setor como um todo (8.44).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1311) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2108) é inferior ao do setor como um todo (4.05).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2108) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4683) é inferior ao do setor como um todo (29.23).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4683) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.89% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.89%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (44.13%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.606%) é inferior ao do setor como um todo (13.61%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.606%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.42%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.42%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.05%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0.2944% para 4.05%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 667.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.64% é superior à média do setor '2.54%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.28%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

9.3. Comentários