Análise da empresa Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.64%) são superiores à média do setor (2.54%).
- O retorno das ações no último ano (13.39%) é superior à média do setor (-37.3%).
Contras
- O preço (3.35 $) é superior à avaliação justa (2.54 $)
- O nível de dívida atual 4.05% aumentou em 5 anos de 0.2944%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.94%) é inferior à média do setor (ROE=44.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8.8% | -9.7% | -2.1% |
| 90 dias | 8.8% | -25.7% | -7.6% |
| 1 ano | 13.4% | -37.3% | 8.6% |
HISEF vs Setor: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. superou o setor "Consumer Discretionary" em 50.69% no ano passado.
HISEF vs Mercado: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. superou o mercado em 4.81% no ano passado.
Preço estável: HISEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HISEF com volatilidade semanal de 0.2575% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.35 $) é superior ao preço justo (2.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.35 $) é 24.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.36) é inferior ao do setor como um todo (48.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.36) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1311) é inferior ao do setor como um todo (8.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1311) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2108) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2108) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.4683) é inferior ao do setor como um todo (29.23).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.4683) é inferior ao do mercado como um todo (27.66).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (44.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.606%) é inferior ao do setor como um todo (13.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.606%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.42%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.42%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.64% é superior à média do setor '2.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.28%) estão num nível confortável.
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