Análise da empresa Guoco Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (11.35 $) é inferior ao preço justo (11.53 $)
- O retorno das ações no último ano (22.58%) é superior à média do setor (-13.51%).
Contras
- Os dividendos (4.02%) estão abaixo da média do setor (11.89%).
- O nível de dívida atual 33.53% aumentou em 5 anos de 28.56%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.36%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guoco Group Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 5.1% | -0.1% |
| 90 dias | 0% | -49.9% | 6.5% |
| 1 ano | 22.6% | -13.5% | 25% |
GULRF vs Setor: Guoco Group Limited superou o setor "Industrials" em 36.08% no ano passado.
GULRF vs Mercado: Guoco Group Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.39% no ano passado.
Preço estável: GULRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GULRF com volatilidade semanal de 0.4342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.35 $) é inferior ao preço justo (11.53 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.35 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.28) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.28) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2843) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2843) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9978) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9978) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.01) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.01) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -101.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-101.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.36%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6115%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6115%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% está abaixo da média do setor '11.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.28%) estão num nível confortável.
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