Análise da empresa Genmab A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (211.38 $) é inferior ao preço justo (298.52 $)
- O retorno das ações no último ano (-29.54%) é superior à média do setor (-35.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.77%) é superior à média do setor (ROE=13.19%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.72%).
- O nível de dívida atual 2.18% aumentou em 5 anos de 0.1737%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genmab A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -0.4% | 1.9% |
| 90 dias | -10% | -37.9% | 4.9% |
| 1 ano | -29.5% | -35.5% | 24.9% |
GNMSF vs Setor: Genmab A/S superou o setor "Healthcare" em 5.99% no ano passado.
GNMSF vs Mercado: Genmab A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.47% no ano passado.
Preço estável: GNMSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNMSF com volatilidade semanal de -0.5681% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (211.38 $) é inferior ao preço justo (298.52 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (211.38 $) é 41.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (31.67) é superior ao do setor como um todo (31.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.67) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.36) é superior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.36) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.37) é superior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.37) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.9) é superior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.9) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.77%) é superior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.77%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.33%) é superior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.33%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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