Análise da empresa Galaxy Gaming, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (111.28%) é superior à média do setor (12.1%).
- O nível de dívida atual 134.02% diminuiu em 5 anos de 199.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.72%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- O preço (2.85 $) é superior à avaliação justa (2.11 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Galaxy Gaming, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -1.9% | -8.5% |
| 90 dias | 1.1% | -0.2% | -13.9% |
| 1 ano | 111.3% | 12.1% | -2.2% |
GLXZ vs Setor: Galaxy Gaming, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 99.17% no ano passado.
GLXZ vs Mercado: Galaxy Gaming, Inc. superou o mercado em 113.53% no ano passado.
Preço estável: GLXZ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLXZ com volatilidade semanal de 2.14% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.85 $) é superior ao preço justo (2.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.85 $) é 26% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (46.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.43) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.43) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.17) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.72%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.72%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.45%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.45%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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