Análise da empresa Grupo KUO, S.A.B. de C.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.21 $) é inferior ao preço justo (4.3 $)
- Os dividendos (41.18%) são superiores à média do setor (11.36%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-49.07%).
- O nível de dívida atual 30.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.71%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.01%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grupo KUO, S.A.B. de C.V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.7% | -0.2% |
| 90 dias | 0% | -49.6% | 5.5% |
| 1 ano | 0% | -49.1% | 27.2% |
GKSDF vs Setor: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. superou o setor "Industrials" em 49.07% no ano passado.
GKSDF vs Mercado: Grupo KUO, S.A.B. de C.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.25% no ano passado.
Preço estável: GKSDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GKSDF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.21 $) é inferior ao preço justo (4.3 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.21 $) é 94.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.6) é inferior ao do setor como um todo (42.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.6) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.97) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.97) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.39) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.39) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.29) é inferior ao do setor como um todo (123.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.29) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (57.71%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (57.71%) excede o retorno do setor (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.01%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.01%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.05%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.11%) é superior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.11%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 41.18% é superior à média do setor '11.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 41.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 41.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.1%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
