Análise da empresa Subaru Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (17.32 $) é inferior ao preço justo (20.54 $)
- Os dividendos (3.49%) são superiores à média do setor (3.26%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.51%) é superior à média do setor (ROE=-143.38%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (1.98%) é inferior à média do setor (17.56%).
- O nível de dívida atual 8.3% aumentou em 5 anos de 3.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Subaru Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.8% | 6.7% | 0.6% |
| 90 dias | -1.4% | -0.3% | 1.5% |
| 1 ano | 2% | 17.6% | 22.4% |
FUJHF vs Setor: Subaru Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -15.58% no ano passado.
FUJHF vs Mercado: Subaru Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.44% no ano passado.
Preço estável: FUJHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FUJHF com volatilidade semanal de 0.0381% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (17.32 $) é inferior ao preço justo (20.54 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (17.32 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.85) é inferior ao do setor como um todo (46.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.85) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do setor como um todo (-86.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5606) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5606) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 30.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (30.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-67.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.51%) é superior ao do setor como um todo (-143.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.51%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.79%) é superior ao do setor como um todo (6.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.79%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.01%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.01%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.49% é superior à média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.49% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.93%) estão num nível desconfortável.
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