Análise da empresa Farmers & Merchants Bancorp
1. Retomar
Prós
- O preço (997.5 $) é inferior ao preço justo (1089.28 $)
- O retorno das ações no último ano (1.5%) é superior à média do setor (-18.41%).
Contras
- Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (7.46%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.76%) é inferior à média do setor (ROE=71.89%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Farmers & Merchants Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -10.7% | 2.1% |
| 90 dias | -1.5% | 17.3% | -11.2% |
| 1 ano | 1.5% | -18.4% | 6.9% |
FMCB vs Setor: Farmers & Merchants Bancorp superou o setor "Financials" em 19.92% no ano passado.
FMCB vs Mercado: Farmers & Merchants Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.4% no ano passado.
Preço estável: FMCB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FMCB com volatilidade semanal de 0.0289% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (997.5 $) é inferior ao preço justo (1089.28 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (997.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.8) é inferior ao do setor como um todo (20.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.8) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é superior ao do setor como um todo (-30.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-76.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.76%) é inferior ao do setor como um todo (71.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.76%) é superior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.66%) é inferior ao do setor como um todo (118.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.66%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '7.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.66% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.72%) estão num nível desconfortável.
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