Análise da empresa Leonardo S.p.a.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (118.16%) é superior à média do setor (-42.6%).
- O nível de dívida atual 13.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 17.18%.
Contras
- O preço (24.46 $) é superior à avaliação justa (24.16 $)
- Os dividendos (1.29%) estão abaixo da média do setor (5.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.79%) é inferior à média do setor (ROE=13.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Leonardo S.p.a. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -31.7% | 4.4% |
| 90 dias | 63.7% | -41.1% | -9.9% |
| 1 ano | 118.2% | -42.6% | 8.5% |
FINMY vs Setor: Leonardo S.p.a. superou o setor "Industrials" em 160.76% no ano passado.
FINMY vs Mercado: Leonardo S.p.a. superou o mercado em 109.65% no ano passado.
Preço estável: FINMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FINMY com volatilidade semanal de 2.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24.46 $) é superior ao preço justo (24.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.46 $) é 1.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.93) é inferior ao do setor como um todo (47.49).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.93) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7293) é inferior ao do setor como um todo (4.22).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7293) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4188) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4188) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.26) é inferior ao do setor como um todo (119.18).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.26) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 69.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (69.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.79%) é inferior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.79%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.34%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% está abaixo da média do setor '5.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.48%) estão num nível desconfortável.
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