Análise da empresa Nexus Industrial REIT
1. Retomar
Prós
- O preço (5.54 $) é inferior ao preço justo (6.13 $)
- Os dividendos (11.48%) são superiores à média do setor (9.49%).
- O retorno das ações no último ano (11.2%) é superior à média do setor (-30.25%).
- O nível de dívida atual 47.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.07%) é superior à média do setor (ROE=1.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nexus Industrial REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.4% | 0.4% | 0.6% |
| 90 dias | -0.2% | -39.9% | 7% |
| 1 ano | 11.2% | -30.2% | 31.9% |
EFRTF vs Setor: Nexus Industrial REIT superou o setor "Real Estate" em 41.45% no ano passado.
EFRTF vs Mercado: Nexus Industrial REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.69% no ano passado.
Preço estável: EFRTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EFRTF com volatilidade semanal de 0.2154% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.54 $) é inferior ao preço justo (6.13 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.54 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4049) é inferior ao do setor como um todo (0.6983).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4049) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.4) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.49) é inferior ao do setor como um todo (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.49) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (2.24%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.24%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.07%) é superior ao do setor como um todo (1.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.07%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.9%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.9%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.48% é superior à média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.56%) estão num nível desconfortável.
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