Análise da empresa Darktrace plc
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.41%) é superior à média do setor (ROE=15.44%)
Contras
- O preço (7.45 $) é superior à avaliação justa (1.31 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (64.26%).
- O retorno das ações no último ano (-34.07%) é inferior à média do setor (-32.92%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Darktrace plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.9% | 0.4% |
| 90 dias | -59.7% | -38% | 1.3% |
| 1 ano | -34.1% | -32.9% | 24.8% |
DRKTF vs Setor: Darktrace plc teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -1.14% no ano passado.
DRKTF vs Mercado: Darktrace plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.91% no ano passado.
Preço estável: DRKTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRKTF com volatilidade semanal de -0.6551% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.45 $) é superior ao preço justo (1.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.45 $) é 82.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.27) é inferior ao do setor como um todo (73.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.27) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.92) é superior ao do setor como um todo (5.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.92) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.53) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.49) é superior ao do setor como um todo (22.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.49) é superior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.41%) é superior ao do setor como um todo (15.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.41%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.85%) é superior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.85%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.85%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.85%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '64.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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