Análise da empresa Darktrace plc
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.66% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.16%.
Contras
- O preço (3 $) é superior à avaliação justa (1.31 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.86%).
- O retorno das ações no último ano (-59.79%) é inferior à média do setor (-5.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.41%) é inferior à média do setor (ROE=36.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Darktrace plc | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.4% | 4.4% |
| 90 dias | 0% | -8.5% | -9.9% |
| 1 ano | -59.8% | -5.2% | 8.5% |
DRKTF vs Setor: Darktrace plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -54.56% no ano passado.
DRKTF vs Mercado: Darktrace plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.29% no ano passado.
Preço estável: DRKTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRKTF com volatilidade semanal de -1.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3 $) é superior ao preço justo (1.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3 $) é 56.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (44.27) é inferior ao do setor como um todo (216.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.27) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.92) é superior ao do setor como um todo (5.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.92) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (5.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.53) é superior ao do mercado como um todo (4.19).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.49) é superior ao do setor como um todo (22.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.49) é superior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -60.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-60.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.41%) é inferior ao do setor como um todo (36.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.41%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.85%) é inferior ao do setor como um todo (19.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.85%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-32.85%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-32.85%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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