DENSO Corporation

Rentabilidade por seis meses: -0.0755%
Rendimento de dividendos: 5.85%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa DENSO Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (13.23 $) é inferior ao preço justo (43.97 $)
  • Os dividendos (5.85%) são superiores à média do setor (3.88%).
  • O nível de dívida atual 9.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.69%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-14.2%) é inferior à média do setor (-0.879%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.31%) é inferior à média do setor (ROE=18.44%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

DENSO Corporation Consumer Cyclical Índice
7 dias -1.6% -0% 1.2%
90 dias 16.7% -1.2% 14.6%
1 ano -14.2% -0.9% 17.5%

DNZOY vs Setor: DENSO Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.32% no ano passado.

DNZOY vs Mercado: DENSO Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.71% no ano passado.

Preço estável: DNZOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DNZOY com volatilidade semanal de -0.2731% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.37
P/S: 1.15

3.2. Receita

EPS 104.97
ROE 6.31%
ROA 3.79%
ROIC 8.71%
Ebitda margin 10.58%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (13.23 $) é inferior ao preço justo (43.97 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.23 $) é 232.4% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.37) é superior ao do setor como um todo (25.12).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.37) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do setor como um todo (3.67).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (2.75).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.99) é inferior ao do setor como um todo (15.13).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.99) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 71.86% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (71.86%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.09%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.31%) é inferior ao do setor como um todo (18.44%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.31%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.43%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.79%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.71%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.71%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.36%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 9.69% para 9.36%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 271.98%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.85% é superior à média do setor '3.88%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.69%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções DENSO Corporation

9.3. Comentários