OTC: DNPLY - Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -19.59%
Setor: Industrials

Análise da empresa Dai Nippon Printing Co., Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (9.11 $) é inferior ao preço justo (19.98 $)
  • O retorno das ações no último ano (-5.45%) é superior à média do setor (-13.93%).
  • O nível de dívida atual 9.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.67%.

Contras

  • Os dividendos (3.6%) estão abaixo da média do setor (11.59%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.85%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Dai Nippon Printing Co., Ltd. Industrials Índice
7 dias -0.4% -1% -1.5%
90 dias -21.7% -16.2% 2.6%
1 ano -5.4% -13.9% 23.8%

DNPLY vs Setor: Dai Nippon Printing Co., Ltd. superou o setor "Industrials" em 8.48% no ano passado.

DNPLY vs Mercado: Dai Nippon Printing Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.26% no ano passado.

Preço estável: DNPLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DNPLY com volatilidade semanal de -0.1047% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 5.19
P/S: 0.4042

3.2. Receita

EPS 221.56
ROE 9.85%
ROA 5.86%
ROIC 8.26%
Ebitda margin 9.28%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.11 $) é inferior ao preço justo (19.98 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.11 $) é 119.3% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (42.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4657) é inferior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4657) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4042) é inferior ao do setor como um todo (3.21).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4042) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.97) é inferior ao do setor como um todo (123.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.97) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.92% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.85%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.85%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.86%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.26%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (9.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 9.67% para 9.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 160.36%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% está abaixo da média do setor '11.59%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.81%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Dai Nippon Printing Co., Ltd.

9.3. Comentários