Análise da empresa Deterra Royalties Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.63%) são superiores à média do setor (9.33%).
- O retorno das ações no último ano (-34.33%) é superior à média do setor (-39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=145.9%) é superior à média do setor (ROE=15.21%)
Contras
- O preço (3.28 $) é superior à avaliação justa (2.42 $)
- O nível de dívida atual 0.1342% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Deterra Royalties Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.5% | -1.6% | -2.7% |
| 90 dias | -9% | -39.5% | -0.7% |
| 1 ano | -34.3% | -39% | 17.1% |
DETRF vs Setor: Deterra Royalties Limited superou o setor "Materials" em 4.67% no ano passado.
DETRF vs Mercado: Deterra Royalties Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.45% no ano passado.
Preço estável: DETRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DETRF com volatilidade semanal de -0.6602% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.28 $) é superior ao preço justo (2.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.28 $) é 26.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.59) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.59) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17.51) é superior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17.51) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.75) é superior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.75) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.01) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.01) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (145.9%) é superior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (145.9%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (116.9%) é superior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (116.9%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (346.86%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (346.86%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.63% é superior à média do setor '9.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.63% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.63% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (108.33%) estão num nível desconfortável.
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