Análise da empresa CP ALL Public Company Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (1.47 $) é superior à avaliação justa (0.0048 $)
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (9.01%).
- O retorno das ações no último ano (-19.05%) é inferior à média do setor (-6.55%).
- O nível de dívida atual 993.66% aumentou em 5 anos de 43.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.5209%) é inferior à média do setor (ROE=11.8%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CP ALL Public Company Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8% | -0.7% |
| 90 dias | 0% | -10.6% | 7.7% |
| 1 ano | -19% | -6.6% | 30.6% |
CVPUF vs Setor: CP ALL Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -12.5% no ano passado.
CVPUF vs Mercado: CP ALL Public Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.64% no ano passado.
Preço estável: CVPUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CVPUF com volatilidade semanal de -0.3663% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.47 $) é superior ao preço justo (0.0048 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.47 $) é 99.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (860.42) é superior ao do setor como um todo (34.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (860.42) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.55) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.55) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.32) é superior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.32) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (532.63) é superior ao do setor como um todo (11.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (532.63) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.18%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.18%) excede o retorno do setor (-7.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.5209%) é inferior ao do setor como um todo (11.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.5209%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0567%) é inferior ao do setor como um todo (4.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0567%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '9.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44267.68%) estão num nível desconfortável.
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