MAX Bater papo
Kao Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.66 | 33.89 | -18.37% | 24.05 | +15.03% |
| P/S |
|
1.83 | 1.49 | 23.05% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | 3.19 | -14.92% |
|
|
| P/FCF |
|
18.8 | 12.69 | 48.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.78 | 9.28 | 26.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.76 | 1.69 | 4.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.39 | 10.02 | 113.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0428 | 1.42 | -96.99% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.95 | 17.84 | -16.22% | 14.03 | +6.51% |
| ROE |
|
0.1543 | 23.73 | -99.35% |
|
|
| ROA |
|
0.0858 | 8.52 | -98.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.21 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.62 | 7.67 | -13.67% |
|
|
| ROCE |
|
14.1 | 47.08 | -70.05% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | 3.39 | -70.33% | 47.92 | -97.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4617 | 1.23 | -137.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1311 | 0.3921 | -66.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6983 | 1.71 | -59.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 17.63 | -87.11% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.19 | 6.24 | -16.81% | 5 | +3.83% |
| Tomplose você |
|
0 | 2.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8302 | -13.96% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-354.61 | -198.35 | 78.77% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5 | 10.35 | -51.71% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
1159.03 | 114.78 | 909.8% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-1.05 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-98.9 | -93.99 | 5.22% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-99.14 | -93.4 | 6.15% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-99.2 | -95.1 | 4.31% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-99.13 | -95.65 | 3.64% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-99.17 | -89.93 | 10.27% |
IP Score
4.42/10
