Análise da empresa Chemring Group PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (42.86%) é superior à média do setor (-32.67%).
- O nível de dívida atual 2.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.22%.
Contras
- O preço (4.48 $) é superior à avaliação justa (0.2191 $)
- Os dividendos (1.86%) estão abaixo da média do setor (13.68%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.72%) é inferior à média do setor (ROE=13.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chemring Group PLC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.5% | -0.7% |
| 90 dias | 3.4% | -34.9% | 7.5% |
| 1 ano | 42.9% | -32.7% | 28.2% |
CMGMF vs Setor: Chemring Group PLC superou o setor "Industrials" em 75.53% no ano passado.
CMGMF vs Mercado: Chemring Group PLC superou o mercado em 14.65% no ano passado.
Preço estável: CMGMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMGMF com volatilidade semanal de 0.8242% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.48 $) é superior ao preço justo (0.2191 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.48 $) é 95.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (159.95) é superior ao do setor como um todo (41.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (159.95) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.77) é inferior ao do setor como um todo (3.98).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.77) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (3.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.93) é inferior ao do setor como um todo (123.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.93) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (1.41%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1.41%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.72%) é inferior ao do setor como um todo (13.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.72%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.86% está abaixo da média do setor '13.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.86% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (263.57%) estão num nível desconfortável.
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