Análise da empresa Chemring Group PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (7.02%) é superior à média do setor (-12.77%).
- O nível de dívida atual 14.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.43%.
Contras
- O preço (4.48 $) é superior à avaliação justa (2.25 $)
- Os dividendos (1.87%) estão abaixo da média do setor (11.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.83%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chemring Group PLC | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.5% | -3.1% |
| 90 dias | -15% | -49.6% | -0.7% |
| 1 ano | 7% | -12.8% | 17.6% |
CMGMF vs Setor: Chemring Group PLC superou o setor "Industrials" em 19.79% no ano passado.
CMGMF vs Mercado: Chemring Group PLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.58% no ano passado.
Preço estável: CMGMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMGMF com volatilidade semanal de 0.135% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.48 $) é superior ao preço justo (2.25 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.48 $) é 49.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.3) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.3) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.8) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.8) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.72) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.72) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.83%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.83%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.68%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.68%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% está abaixo da média do setor '11.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.87% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.13%) estão num nível confortável.
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