Análise da empresa China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (7.11 $) é inferior ao preço justo (7.37 $)
- O retorno das ações no último ano (12.9%) é superior à média do setor (7.37%).
Contras
- Os dividendos (3.99%) estão abaixo da média do setor (5.87%).
- O nível de dívida atual 50.65% aumentou em 5 anos de 49.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.24%) é inferior à média do setor (ROE=10.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 3.1% | -0.1% |
| 90 dias | -20.4% | -1% | 6.5% |
| 1 ano | 12.9% | 7.4% | 25% |
CLPXY vs Setor: China Longyuan Power Group Corporation Limited superou o setor "Utilities" em 5.53% no ano passado.
CLPXY vs Mercado: China Longyuan Power Group Corporation Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.07% no ano passado.
Preço estável: CLPXY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLPXY com volatilidade semanal de 0.2481% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.11 $) é inferior ao preço justo (7.37 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.11 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.22) é inferior ao do setor como um todo (19.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.22) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0772) é inferior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0772) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (4.95).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.2) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.23) é superior ao do setor como um todo (13.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.23) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.24%) é inferior ao do setor como um todo (10.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.24%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3839%) é inferior ao do setor como um todo (3.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3839%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.35%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.35%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.99% está abaixo da média do setor '5.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.71%) estão num nível desconfortável.
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