Análise da empresa Compagnie Financière Richemont SA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.44%) são superiores à média do setor (3.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.96%) é superior à média do setor (ROE=-142.93%)
Contras
- O preço (152.1 $) é superior à avaliação justa (56.65 $)
- O retorno das ações no último ano (9.85%) é inferior à média do setor (20.02%).
- O nível de dívida atual 38.34% aumentou em 5 anos de 31.94%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | -3.6% | -1.7% |
| 90 dias | 11.9% | 3.8% | 4.4% |
| 1 ano | 9.8% | 20% | 25.5% |
CFRHF vs Setor: Compagnie Financière Richemont SA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -10.17% no ano passado.
CFRHF vs Mercado: Compagnie Financière Richemont SA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.62% no ano passado.
Preço estável: CFRHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CFRHF com volatilidade semanal de 0.1894% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (152.1 $) é superior ao preço justo (56.65 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (152.1 $) é 62.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.71) é inferior ao do setor como um todo (45.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.71) é inferior ao do mercado como um todo (53.43).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.86) é superior ao do setor como um todo (-86.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.86) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.86) é inferior ao do setor como um todo (6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.86) é inferior ao do mercado como um todo (5.22).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.06) é inferior ao do setor como um todo (28.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.06) é inferior ao do mercado como um todo (23.53).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.03% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (654.63%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (654.63%) excede o retorno do setor (62.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.96%) é superior ao do setor como um todo (-142.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.96%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.65%) é inferior ao do setor como um todo (6.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.63%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.63%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% é superior à média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.44% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (87.72%) estão num nível confortável.
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