Análise da empresa Evolution Mining Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (95.4%) é superior à média do setor (-5.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.36%) é superior à média do setor (ROE=10.81%)
Contras
- O preço (4.45 $) é superior à avaliação justa (1.67 $)
- Os dividendos (3.5%) estão abaixo da média do setor (5.07%).
- O nível de dívida atual 22.86% aumentou em 5 anos de 9.48%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Evolution Mining Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | 0% | 4.4% |
| 90 dias | 45.7% | -3.2% | -9.9% |
| 1 ano | 95.4% | -5.3% | 8.5% |
CAHPF vs Setor: Evolution Mining Limited superou o setor "Materials" em 100.72% no ano passado.
CAHPF vs Mercado: Evolution Mining Limited superou o mercado em 86.89% no ano passado.
Preço estável: CAHPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAHPF com volatilidade semanal de 1.83% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.45 $) é superior ao preço justo (1.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.45 $) é 62.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.26) é inferior ao do setor como um todo (192.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.26) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (1.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do setor como um todo (6.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.13) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.94) é inferior ao do setor como um todo (30.8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.36%) é superior ao do setor como um todo (10.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.36%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.42%) é superior ao do setor como um todo (4.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.42%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.85%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.85%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.5% está abaixo da média do setor '5.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.11%) estão num nível desconfortável.
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