Análise da empresa Evolution Mining Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.55 $) é inferior ao preço justo (3.05 $)
- O retorno das ações no último ano (33.48%) é superior à média do setor (0.7784%).
Contras
- Os dividendos (2.69%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O nível de dívida atual 22.9% aumentou em 5 anos de 12.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.19%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Evolution Mining Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.1% | 1.3% | -0.4% |
| 90 dias | 13.8% | -11.7% | 8.4% |
| 1 ano | 33.5% | 0.8% | 31.3% |
CAHPF vs Setor: Evolution Mining Limited superou o setor "Materials" em 32.7% no ano passado.
CAHPF vs Mercado: Evolution Mining Limited superou o mercado em 2.19% no ano passado.
Preço estável: CAHPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAHPF com volatilidade semanal de 0.6439% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.55 $) é inferior ao preço justo (3.05 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.3) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.3) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.25) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.48) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.48) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (158.26%) é superior ao retorno médio de 5 anos (18.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (158.26%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.19%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.79%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.79%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.85%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.85%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.69% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.11%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
