OTC: CAHPF - Evolution Mining Limited

Rentabilidade por seis meses: +26.79%
Rendimento de dividendos: +2.81%
Setor: Materials

Relatórios Evolution Mining Limited

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.12 2.58 3.05 3.92 4.34 5.94 5.5 3.37 4.24 3.95 4.68 -0.47
Выручка, млрд $
1.33 1.48 1.54 1.51 1.94 1.86 1.88 1.4 2.02 2.02 1.82 0.81
Чистая прибыль, млрд $
-0.024 0.218 0.263 0.218 0.302 0.345 0.2951 0.1028 0.2656 0.2656 0.2621 -2.54
EV, млрд $
2.85 3.45 4.31 4.29 6.13 5.83 3.93 4.88 5.33 5.33 5.22 -2.76
EBIT, млрд $
0.1781 0.2775 0.3553 0.3293 0.5874 0.5172 0.3997 0.2259 0.4792 0.4792 0.4419 -3.99
EBITDA, млрд $
0.3277 0.404 0.769 0.712 0.846 0.9 0.829 0.5612 0.8975 0.8975 0.8067 1.19
Баланс стоимость, млрд $
1.55 2.13 2.29 2.41 2.46 2.53 2.97 2.07 2.61 2.61 2.53 1.19
FCF, млрд $
0.339 0.378 0.406 0.276 0.536 0.32 0.0982 -0.065 0.2284 0.2284 0.2235 -15.68
Операционный денежный поток, млрд $
0.5741 0.6508 0.7142 0.6162 1.01 0.757 0.709 0.4625 0.806 0.806 0.7489 -4.41
Операционная прибыль, млрд $
0.182 0.281 0.359 0.331 0.494 0.518 0.3997 0.2259 0.5389 0.5389 0.4353 1.76
Операционные расходы, млрд $
0.3845 0.4359 0.4457 0.4191 0.5504 0.3877 0.0445 0.0359 0.0418 0.0418 0.2121 -40.28
CAPEX, млрд $
0.235 0.272 0.308 0.34 0.469 0.437 0.6108 0.5275 0.5775 0.5775 0.5244 4.25


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2002 2003 2004 2009 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0173 0.0374 0.3232 0.3352 0.3726 1.15 0.5225 0.029 0.2537 0.2537 0.4656 -7.40
Short Term Investments $
0.0000 0.00037 0.0035 0.0068 0.1033 0.0015 0.0000 0.0000 0.0231 32.31
Long term investments $
0.0012 0.0065 0.0033 0.005 0.0055 0.0662 0.0962 0.0629 0.0608 0.0451 0.0662 -7.39
Total Receivables $
0.015 0.0535 0.0659 0.0832 0.1405 0.105 0.113 0.0566 0.154 0.154 0.1138 1.85
Total Current Assets $
0.335 0.3774 0.6587 0.6827 0.7238 0.4644 0.9221 0.3255 0.6733 0.6733 0.6218 -1.44
Чистые активы, млрд $
1.02 1.85 2.54 0.6587 0.6827 0.7238 0.4644 4.71 7.31 7.93 2.78 60.67
Активы, млрд $
2.19 2.95 3.06 3.09 3.67 3.96 6.05 4.25 5.55 5.55 4.70 8.62
Short Term Debt $
0.0168 0.0534 0.0935 0.1015 0.0935 0.1028 0.1668 0.2288 0.0796 0.0796 0.1343 -3.17
Long Term Debt $
0.2783 0.3827 0.2925 0.1852 0.4686 0.5084 1.53 0.8945 1.16 1.16 0.9123 19.88
Задолженность, млрд $
0.6357 0.8172 0.7679 0.6874 1.21 1.42 3.08 2.17 2.94 2.94 2.16 19.43
Чистый долг, млрд $
0.2792 0.3987 0.0627 -0.0391 0.1895 0.4512 1.18 1.12 1.02 1.02 0.7921 40.02
Долг, млрд $
0.2951 0.4361 0.386 0.2934 0.5621 1.61 1.7 1.15 1.27 1.27 1.26 17.71
Interest income $
0.0014 0.0015 0.0033 0.0071 0.0035 0.0018 0.002 0.008 0.0045 2.42
Расходы на обслуживание долга $
0.039 0.0319 0.0226 0.0201 0.02 0.02 0.0427 0.0506 0.0902 0.0902 0.0447 35.16
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0413 -0.0333 0.0033 0.0071 0.0035 0.0018 0.002 0.0054 0.0054 0.0040 -5.33
Goodwill $
0.0000 0.0000 0.0184 0.0184 0.00
Амортизация, млрд $
0.3493 0.4015 0.4101 0.3515 0.3979 0.3368 0.4294 0.3353 0.4183 0.4183 0.3835 1.00
Себестоимость, млрд $
1.1 1.15 1.14 1.13 1.29 1.29 1.44 1.14 1.44 1.44 1.32 2.22
Товарно материальные запасы $
0.2132 0.2769 0.2642 0.2599 0.2022 0.1886 0.2287 0.2097 0.251 0.251 0.2160 4.42


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS -0.02 0.13 0.16 0.13 0.115 0.2 0.1616 0.0559 0.138 0.138 0.1341 3.71
Цена акции ао 1.46 2.08 2.54 3.48 3.8 1.82 2.64 2.97 3.81 3.81 3.01 0.05
Число акций ао, млн 1607.88 1699.28 1692.61 1698 1707 1711 1150.33 1157.12 1210.15 1210.15 1387.12 -6.65
FCF/акцию 0.2111 -0.2975 0.24 0.1629 0.3146 0.443 0.0854 -0.0562 0.1887 0.1887 0.1951 -9.72


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % -1.82 11.83 11.93 9.29 15.49 13.81 11.58 4.08 11.36 11.36 14.08 11.26 -6.01
ROA, % -1.39 8.48 8.78 7.1 13.02 9.05 6.3 2 5.42 5.42 7.81 7.16 -16.08
ROIC, % 10.75 0.3 11.25 10.69 8.52 10.88 11.47 7.56 4.69 5.85 15.20 8.62 -11.25
ROS, % 18.75 23.07 21.81 30.25 30.25 15.7 7.34 13.15 13.15 13.15 14.71 15.92 -15.35
ROCE, % 13.04 13.01 11.76 17.74 14.34 7.59 6.15 9.72 18.36 18.36 20.19 11.23 5.07
Ebit margin, % 31.53 27.59 21.26 16.14 23.72 23.72 23.72 22.49 -2.98
Рентаб EBITDA, % 43.16 48.62 46.07 18.91 20.39 44.1 40.09 44.43 44.43 44.43 30.10 38.69 16.86
Чистая рентаб, % 13.7 19 23.3 21.9 25.4 27.8 15.7 7.34 13.15 13.15 14.71 17.88 -12.34
Operation Margin, % 18.97 23.3 21.94 25.43 25.43 21.26 16.14 26.68 26.68 26.68 20.71 23.24 0.96
Чистая процентная маржа, % -50.81 7.88 15.03 -1.83 14.7 17.1 14.45 15.53 18.52 11.64 4.85 16.06 4.73
Доходность FCF, % 7.35 8.38 13.18 -16.59 10.36 5.66 8.66 5.39 2.65 -2.44 3.98 -184.51


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
-86.41 20.2 23.3 30 30.26 20 9.35 36.6 16.26 16.26 13.94 22.49 -11.68
P/BV
2.2 2.1 2.7 2.7 3.48 2.9 0.9288 1.82 1.66 1.66 1.81 2.16 -13.76
P/S
2.2 3 4 4.3 4.37 3.7 1.46 2.69 2.13 2.13 2.11 2.87 -13.39
P/FCF
-6.05 9.57 15.25 11.65 9.02 37.8 36.71 17.27 17.29 17.29 12.59 23.62 13.90
E/P
0.0714 0.0672 0.0447 0.0487 0.0582 0.0795 0.0385 0.0673 0.0672 0.0672 2.08 0.0621 2.92
EV/EBITDA
7.22 5.33 5.15 5.85 8 7.71 4.75 8.7 5.94 5.94 7.05 7.02 -5.78
EV/EBIT
12.04 12.16 9.83 21.6 11.12 11.12 11.12 13.17 -1.77
EV/S
2.33 2.59 3.21 3.3 3.43 2.09 3.49 2.64 2.64 2.64 2.16 2.86 -5.10
EV/FCF
-6.82 9.8 17.51 11.94 20.02 40.02 -75.08 23.34 23.34 23.34 12.00 6.33 3.12
Debt/EBITDA
0.6423 0.5043 0.41 0.66 0.68 2.05 2.05 1.42 1.42 1.42 1.45 1.52 15.87
Netdebt/Ebitda
0.54 -0.04 -0.22 0.11 0.11 1.42 2 1.14 1.14 1.14 0.82 1.16 59.63
Debt/Ratio
0.28 0.25 0.22 0.33 0.33 0.281 0.2706 0.2288 0.2288 0.2288 0.17 0.2678 -7.06
Debt/Equity
0.38 0.34 0.29 0.49 0.49 0.5724 0.5556 0.4866 0.1602 0.1602 0.68 0.4530 -20.04
Debt/Net Income
2 1.47 1.34 1.94 1.81 5.76 11.19 4.78 4.78 4.78 3.98 5.66 21.44
Бета
-0.16 -0.14 0.53 1.96 0.0185 -2.19 -2.19 0.37 0.0357 73.33
Индекс Альтмана
3.06 4.08 4.74 4.36 3.15 2.71 3.92 6.55 6.85 6.85 7.49 4.64 16.81


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0129 0.0115 0.0238 0.1099 0.1271 0.2214 0.2734 0.1466 0.0578 0.0481 0.1495 -26.31
Дивиденд
0.02 0.04 0.07 0.0828 0.11 0.16 0.0518 0.038 0.0949 0.0949 0.0909 -2.91
Див доход, ао, %
1.99 2.4 1.38 3.08 3.23 4.12 3.84 1.8 3.11 2.81 12.25 3.22 -0.75
Дивиденды / прибыль, %
27.8 36.7 41.9 25.7 71.62 71.6 45.35 56.1 18.11 18.11 66.02 52.56 -24.04


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2018 2019 2020 2021 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.3253 0.295 0.3558 0.3494 0.3494 1.80