Análise da empresa Centerra Gold Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.27 $) é inferior ao preço justo (10.33 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.03%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- Os dividendos (1.72%) estão abaixo da média do setor (8.94%).
- O retorno das ações no último ano (-10.83%) é inferior à média do setor (-1.13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Centerra Gold Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -1.7% | 1.1% |
| 90 dias | -21.6% | -2.1% | -4.8% |
| 1 ano | -10.8% | -1.1% | 9.6% |
CAGDF vs Setor: Centerra Gold Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -9.7% no ano passado.
CAGDF vs Mercado: Centerra Gold Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.45% no ano passado.
Preço estável: CAGDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAGDF com volatilidade semanal de -0.2083% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.27 $) é inferior ao preço justo (10.33 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.27 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.77) é inferior ao do setor como um todo (192.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.77) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.11) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.11) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (6.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.85) é inferior ao do setor como um todo (31.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.85) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.0244% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.0244%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.03%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.03%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.66%) é superior ao do setor como um todo (5.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.66%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.79%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.79%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% está abaixo da média do setor '8.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.76%) estão num nível desconfortável.
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