Análise da empresa Carlsberg A/S
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-20.59%) é superior à média do setor (-23.24%).
Contras
- O preço (137 $) é superior à avaliação justa (121.93 $)
- Os dividendos (2.88%) estão abaixo da média do setor (9.02%).
- O nível de dívida atual 33.78% aumentou em 5 anos de 20.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-26%) é inferior à média do setor (ROE=12.03%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -3% | -1.7% |
| 90 dias | -18.3% | -26.2% | 4.4% |
| 1 ano | -20.6% | -23.2% | 25.5% |
CABJF vs Setor: Carlsberg A/S superou o setor "Consumer Staples" em 2.65% no ano passado.
CABJF vs Mercado: Carlsberg A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.06% no ano passado.
Preço estável: CABJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CABJF com volatilidade semanal de -0.396% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (137 $) é superior ao preço justo (121.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (137 $) é 11% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.5) é inferior ao do setor como um todo (34.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.5) é inferior ao do mercado como um todo (53.43).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6486) é inferior ao do setor como um todo (4.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6486) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (5.22).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.12) é superior ao do setor como um todo (11.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.12) é inferior ao do mercado como um todo (23.53).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (6.1%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (6.1%) excede o retorno do setor (-6.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26%) é inferior ao do setor como um todo (12.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.4%) é inferior ao do setor como um todo (4.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.4%) é inferior ao do mercado como um todo (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% está abaixo da média do setor '9.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48%) estão num nível confortável.
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