Análise da empresa Big Yellow Group Plc
1. Retomar
Prós
- O preço (11.94 $) é inferior ao preço justo (15.18 $)
- O nível de dívida atual 14.04% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.36%) é superior à média do setor (ROE=3.58%)
Contras
- Os dividendos (3.74%) estão abaixo da média do setor (5.13%).
- O retorno das ações no último ano (-12.32%) é inferior à média do setor (-0.7832%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Big Yellow Group Plc | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -4.8% | -4.6% |
| 90 dias | -0.4% | -3.3% | -7.9% |
| 1 ano | -12.3% | -0.8% | 4.6% |
BYLOF vs Setor: Big Yellow Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -11.54% no ano passado.
BYLOF vs Mercado: Big Yellow Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.89% no ano passado.
Preço estável: BYLOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BYLOF com volatilidade semanal de -0.2369% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.94 $) é inferior ao preço justo (15.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.94 $) é 27.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.37) é inferior ao do setor como um todo (30.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.37) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8203) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8203) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.06) é superior ao do setor como um todo (5.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.06) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.03) é inferior ao do setor como um todo (124.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.03) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-44.36%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.36%) é superior ao do setor como um todo (3.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.36%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.47%) é superior ao do setor como um todo (1.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.47%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.92%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.92%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% está abaixo da média do setor '5.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (35.55%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
