Análise da empresa Bunge Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (139.5 $) é inferior ao preço justo (193.38 $)
- Os dividendos (3.45%) são superiores à média do setor (2.55%).
- O retorno das ações no último ano (22.84%) é superior à média do setor (-23.08%).
Contras
- O nível de dívida atual 28.83% aumentou em 5 anos de 27.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.23%) é inferior à média do setor (ROE=44.48%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bunge Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -43.8% | -2.8% |
| 90 dias | 17.7% | -40.7% | -2.9% |
| 1 ano | 22.8% | -23.1% | 15.5% |
BGEPF vs Setor: Bunge Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 45.93% no ano passado.
BGEPF vs Mercado: Bunge Limited superou o mercado em 7.36% no ano passado.
Preço estável: BGEPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BGEPF com volatilidade semanal de 0.4393% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (139.5 $) é inferior ao preço justo (193.38 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (139.5 $) é 38.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (47.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (8.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (29.24).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.23%) é inferior ao do setor como um todo (44.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.23%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.17%) é inferior ao do setor como um todo (13.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.17%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% é superior à média do setor '2.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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