Análise da empresa BASF SE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.64%) são superiores à média do setor (10.76%).
- O retorno das ações no último ano (5.03%) é superior à média do setor (-17.45%).
Contras
- O preço (53.5 $) é superior à avaliação justa (1.6 $)
- O nível de dívida atual 25.46% aumentou em 5 anos de 21.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.705%) é inferior à média do setor (ROE=13.47%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BASF SE | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -18.5% | -3% |
| 90 dias | 22.8% | -16.8% | -5.1% |
| 1 ano | 5% | -17.4% | 12.5% |
BFFAF vs Setor: BASF SE superou o setor "Industrials" em 22.47% no ano passado.
BFFAF vs Mercado: BASF SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.45% no ano passado.
Preço estável: BFFAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BFFAF com volatilidade semanal de 0.0966% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (53.5 $) é superior ao preço justo (1.6 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (53.5 $) é 97% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (187.71) é superior ao do setor como um todo (37.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (187.71) é superior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (4.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.613) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.613) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.65) é inferior ao do setor como um todo (121.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.65) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.705%) é inferior ao do setor como um todo (13.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.705%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3213%) é inferior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3213%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.64% é superior à média do setor '10.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1243.93%) estão num nível desconfortável.
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