Análise da empresa Diversified Royalty Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.35%) é superior à média do setor (-46.65%).
Contras
- O preço (2.24 $) é superior à avaliação justa (2.24 $)
- Os dividendos (8.7%) estão abaixo da média do setor (11.36%).
- O nível de dívida atual 53.66% aumentou em 5 anos de 26.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.36%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Diversified Royalty Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -30.8% | 0.2% |
| 90 dias | -7.3% | -48.1% | 4.1% |
| 1 ano | -1.4% | -46.7% | 25% |
BEVFF vs Setor: Diversified Royalty Corp. superou o setor "Industrials" em 45.3% no ano passado.
BEVFF vs Mercado: Diversified Royalty Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.34% no ano passado.
Preço estável: BEVFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEVFF com volatilidade semanal de -0.026% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.24 $) é superior ao preço justo (2.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.24 $) é 0% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.15) é inferior ao do setor como um todo (42.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.15) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.62) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.83) é superior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.83) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.51) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.51) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 25.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (25.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.36%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.36%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.59%) é superior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.59%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% está abaixo da média do setor '11.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.86%) estão num nível desconfortável.
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