Análise da empresa Beiersdorf Aktiengesellschaft
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-7.44%) é superior à média do setor (-28.23%).
- O nível de dívida atual 0.8768% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.91%.
Contras
- O preço (145.98 $) é superior à avaliação justa (61.39 $)
- Os dividendos (0.7659%) estão abaixo da média do setor (2.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.4%) é inferior à média do setor (ROE=43.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.4% | -1.2% | 5% |
| 90 dias | 7.5% | -22.1% | -2.8% |
| 1 ano | -7.4% | -28.2% | 12.8% |
BDRFF vs Setor: Beiersdorf Aktiengesellschaft superou o setor "Consumer Discretionary" em 20.79% no ano passado.
BDRFF vs Mercado: Beiersdorf Aktiengesellschaft teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.24% no ano passado.
Preço estável: BDRFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BDRFF com volatilidade semanal de -0.1431% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (145.98 $) é superior ao preço justo (61.39 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (145.98 $) é 57.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.33) é inferior ao do setor como um todo (52.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.33) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.36) é inferior ao do setor como um todo (8.26).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.36) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.9) é inferior ao do setor como um todo (4.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.9) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.9) é inferior ao do setor como um todo (30.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.9) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.4%) é inferior ao do setor como um todo (43.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.4%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.46%) é inferior ao do setor como um todo (13.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.46%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7659% está abaixo da média do setor '2.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7659% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7659% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.54%) estão num nível desconfortável.
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