Análise da empresa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (14.45 $) é inferior ao preço justo (23.05 $)
- O retorno das ações no último ano (26.2%) é superior à média do setor (13.93%).
- O nível de dívida atual 9.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.73%) é superior à média do setor (ROE=15.31%)
Contras
- Os dividendos (4.9%) estão abaixo da média do setor (8.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -13.4% | 0.9% |
| 90 dias | 47.9% | 43.7% | -4.6% |
| 1 ano | 26.2% | 13.9% | 9.1% |
BBVXF vs Setor: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. superou o setor "Financials" em 12.27% no ano passado.
BBVXF vs Mercado: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. superou o mercado em 17.1% no ano passado.
Preço estável: BBVXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BBVXF com volatilidade semanal de 0.5039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.45 $) é inferior ao preço justo (23.05 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.45 $) é 59.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.01) é inferior ao do setor como um todo (28.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.01) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do setor como um todo (-29.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.29) é superior ao do setor como um todo (-76.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 134.08% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (134.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.73%) é superior ao do setor como um todo (15.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.73%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.3%) é inferior ao do setor como um todo (60.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.3%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.9% está abaixo da média do setor '8.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.68%) estão num nível confortável.
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