Análise da empresa BASF SE
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (13.9%) são superiores à média do setor (11.59%).
Contras
- O preço (13.03 $) é superior à avaliação justa (2.17 $)
- O retorno das ações no último ano (-17.51%) é inferior à média do setor (-13.93%).
- O nível de dívida atual 25.45% aumentou em 5 anos de 21.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.6378%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:48 EU may struggle to catch up with U.S., Asia in chips subsidies race
2.3. Eficiência do mercado
| BASF SE | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -1% | 0.3% |
| 90 dias | -16.1% | -16.2% | 1.7% |
| 1 ano | -17.5% | -13.9% | 24.8% |
BASFY vs Setor: BASF SE teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -3.58% no ano passado.
BASFY vs Mercado: BASF SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.27% no ano passado.
Preço estável: BASFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BASFY com volatilidade semanal de -0.3368% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.03 $) é superior ao preço justo (2.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.03 $) é 83.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (47.84) é superior ao do setor como um todo (42.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.84) é superior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2938) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2938) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1562) é inferior ao do setor como um todo (3.21).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1562) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.46) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.46) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.6378%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.6378%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2907%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2907%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.9% é superior à média do setor '11.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1308%) estão num nível desconfortável.
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