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Análise da empresa A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (9.74 $) é inferior ao preço justo (10.42 $)
- Os dividendos (17.2%) são superiores à média do setor (4.86%).
- O retorno das ações no último ano (26.33%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O nível de dívida atual 18.79% aumentou em 5 anos de 14.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.01%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | -0.8% | -0.2% |
| 90 dias | 30% | 9.4% | 13.1% |
| 1 ano | 26.3% | 0% | 16.1% |
AMKBY vs Setor: A.P. Møller - Mærsk A/S superou o setor "Industrials" em 26.33% no ano passado.
AMKBY vs Mercado: A.P. Møller - Mærsk A/S superou o mercado em 10.21% no ano passado.
Preço estável: AMKBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMKBY com volatilidade semanal de 0.5063% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.74 $) é inferior ao preço justo (10.42 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.74 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.26) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.26) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4493) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4493) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4692) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4692) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.68) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.68) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.01%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.01%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.2%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.2%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (42.15%) é superior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (42.15%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 17.2% é superior à média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 17.2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.82%) estão num nível desconfortável.
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