Análise da empresa A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (1755 $) é inferior ao preço justo (2064.43 $)
- O retorno das ações no último ano (29.36%) é superior à média do setor (-22.09%).
- O nível de dívida atual 18.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 30.24%.
Contras
- Os dividendos (5.95%) estão abaixo da média do setor (11.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.01%) é inferior à média do setor (ROE=13.84%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | -6.2% | -2.8% |
| 90 dias | 15.5% | -11.3% | -2.9% |
| 1 ano | 29.4% | -22.1% | 15.5% |
AMKAF vs Setor: A.P. Møller - Mærsk A/S superou o setor "Industrials" em 51.45% no ano passado.
AMKAF vs Mercado: A.P. Møller - Mærsk A/S superou o mercado em 13.88% no ano passado.
Preço estável: AMKAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMKAF com volatilidade semanal de 0.5647% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1755 $) é inferior ao preço justo (2064.43 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1755 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (40.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4151) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4151) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4336) é inferior ao do setor como um todo (2.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4336) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (122.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.01%) é inferior ao do setor como um todo (13.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.01%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.2%) é superior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.2%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% está abaixo da média do setor '11.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.82%) estão num nível desconfortável.
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