Análise da empresa Ambu A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (19.9 $) é inferior ao preço justo (26.52 $)
- O retorno das ações no último ano (18.1%) é superior à média do setor (-10.48%).
- O nível de dívida atual 7.79% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.12%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.28%) é inferior à média do setor (ROE=13.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ambu A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.9% | -2.7% |
| 90 dias | 0% | -6.4% | -4.8% |
| 1 ano | 18.1% | -10.5% | 6.8% |
AMBFF vs Setor: Ambu A/S superou o setor "Healthcare" em 28.58% no ano passado.
AMBFF vs Mercado: Ambu A/S superou o mercado em 11.3% no ano passado.
Preço estável: AMBFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMBFF com volatilidade semanal de 0.3481% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.9 $) é inferior ao preço justo (26.52 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.9 $) é 33.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.59) é inferior ao do setor como um todo (31.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.59) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9488) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9488) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9845) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9845) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (10.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 114.44% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (114.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.28%) é inferior ao do setor como um todo (13.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.28%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.35%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.65%) estão num nível confortável.
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