Análise da empresa Alfa, S. A. B. de C. V.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.75 $) é inferior ao preço justo (0.8367 $)
- O retorno das ações no último ano (-6.25%) é superior à média do setor (-13.84%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O nível de dívida atual 46.22% aumentou em 5 anos de 1.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.27%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Alfa, S. A. B. de C. V. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | -4.2% | 2.8% |
| 90 dias | -6.3% | -49.8% | 2.7% |
| 1 ano | -6.3% | -13.8% | 26% |
ALFFF vs Setor: Alfa, S. A. B. de C. V. superou o setor "Industrials" em 7.59% no ano passado.
ALFFF vs Mercado: Alfa, S. A. B. de C. V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.24% no ano passado.
Preço estável: ALFFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ALFFF com volatilidade semanal de -0.1202% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.75 $) é inferior ao preço justo (0.8367 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.75 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.71) é inferior ao do setor como um todo (43.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.71) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.12) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.12) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2248) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2248) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (59.09) é inferior ao do setor como um todo (123.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (59.09) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.27%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.27%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.3455%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.3455%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.35%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.35%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.88%) estão num nível confortável.
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