Ashmore Group Plc

Rentabilidade por seis meses: +17.58%
Rendimento de dividendos: 9.7%
Setor: Financials

Análise da empresa Ashmore Group Plc

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (9.7%) são superiores à média do setor (6.7%).

Contras

  • O preço (2.18 $) é superior à avaliação justa (0.904 $)
  • O retorno das ações no último ano (-7.43%) é inferior à média do setor (15.53%).
  • O nível de dívida atual 0.6484% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.52%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)

Empresas semelhantes

KBC Group NV

CaixaBank, S.A.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Ashmore Group Plc Financials Índice
7 dias 0% 5.9% 1.5%
90 dias 16.6% 2.4% 15.9%
1 ano -7.4% 15.5% 17.2%

AJMPF vs Setor: Ashmore Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -22.96% no ano passado.

AJMPF vs Mercado: Ashmore Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.63% no ano passado.

Preço estável: AJMPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AJMPF com volatilidade semanal de -0.1429% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.98
P/S: 8.52

3.2. Receita

EPS 0.1002
ROE 10.52%
ROA 9.42%
ROIC 22.45%
Ebitda margin 70.41%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (2.18 $) é superior ao preço justo (0.904 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.18 $) é 58.5% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.98) é inferior ao do setor como um todo (19.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.98) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é superior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.26) é inferior ao do setor como um todo (120.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.26) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.39% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.39%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.52%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.52%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.42%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.42%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.45%) é superior ao do setor como um todo (8.29%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.6484%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0.6484%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 6.78% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.7% é superior à média do setor '6.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (161.87%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Ashmore Group Plc

9.3. Comentários