Análise da empresa Ashmore Group Plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.7%) são superiores à média do setor (6.7%).
Contras
- O preço (2.18 $) é superior à avaliação justa (0.904 $)
- O retorno das ações no último ano (-7.43%) é inferior à média do setor (15.53%).
- O nível de dívida atual 0.6484% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.52%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Ashmore Group Plc | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | 5.9% | 1.5% |
90 dias | 16.6% | 2.4% | 15.9% |
1 ano | -7.4% | 15.5% | 17.2% |
AJMPF vs Setor: Ashmore Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -22.96% no ano passado.
AJMPF vs Mercado: Ashmore Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.63% no ano passado.
Preço estável: AJMPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AJMPF com volatilidade semanal de -0.1429% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.18 $) é superior ao preço justo (0.904 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.18 $) é 58.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.98) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.98) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é superior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.26) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.26) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.39% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.52%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.52%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.42%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.42%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.45%) é superior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.45%) é superior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.7% é superior à média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (161.87%) estão num nível desconfortável.
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