Análise da empresa PT Adaro Energy Tbk
1. Retomar
Prós
- O preço (5.5 $) é inferior ao preço justo (9.64 $)
- Os dividendos (87.07%) são superiores à média do setor (6.23%).
- O nível de dívida atual 12.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.98%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.24%) é superior à média do setor (ROE=11.69%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-35.88%) é inferior à média do setor (-26.62%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PT Adaro Energy Tbk | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | -2.5% | -4.6% |
| 90 dias | -36.3% | -1.7% | -7.9% |
| 1 ano | -35.9% | -26.6% | 4.6% |
ADOOY vs Setor: PT Adaro Energy Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -9.26% no ano passado.
ADOOY vs Mercado: PT Adaro Energy Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.46% no ano passado.
Preço estável: ADOOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADOOY com volatilidade semanal de -0.69% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.5 $) é inferior ao preço justo (9.64 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.5 $) é 75.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.15) é inferior ao do setor como um todo (13.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.15) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6981) é inferior ao do setor como um todo (1.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6981) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7935) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7935) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (20.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 203.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (203.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.24%) é superior ao do setor como um todo (11.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.24%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.67%) é superior ao do setor como um todo (5.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.67%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.49%) é superior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.49%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 87.07% é superior à média do setor '6.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 87.07% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 87.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.92%) estão num nível confortável.
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