Análise da empresa Accor SA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.69%) é superior à média do setor (-23.98%).
Contras
- O preço (49.3 $) é superior à avaliação justa (35.12 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
- O nível de dívida atual 24.26% aumentou em 5 anos de 23.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.1%) é inferior à média do setor (ROE=44.29%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Accor SA | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | -44.8% | -2.8% |
| 90 dias | 12.2% | -41.6% | -2.9% |
| 1 ano | 12.7% | -24% | 15.5% |
ACRFF vs Setor: Accor SA superou o setor "Consumer Discretionary" em 36.67% no ano passado.
ACRFF vs Mercado: Accor SA teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.79% no ano passado.
Preço estável: ACRFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACRFF com volatilidade semanal de 0.244% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49.3 $) é superior ao preço justo (35.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.3 $) é 28.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.41) é inferior ao do setor como um todo (47.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.41) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (8.5).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.12) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.68) é inferior ao do setor como um todo (29.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.68) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.37% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.1%) é inferior ao do setor como um todo (44.29%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.1%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.62%) é inferior ao do setor como um todo (13.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.62%) é superior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.47%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.47%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.92%) estão num nível confortável.
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