Análise da empresa CapitaLand India Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (0.77 $) é inferior ao preço justo (0.8915 $)
- Os dividendos (13.88%) são superiores à média do setor (9.7%).
- O retorno das ações no último ano (2.67%) é superior à média do setor (-2.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.54%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- O nível de dívida atual 39.4% aumentou em 5 anos de 28.96%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CapitaLand India Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.2% | -2.6% |
| 90 dias | -2.9% | -8.8% | -4.7% |
| 1 ano | 2.7% | -2.3% | 12.9% |
ACNDF vs Setor: CapitaLand India Trust superou o setor "Real Estate" em 5% no ano passado.
ACNDF vs Mercado: CapitaLand India Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.27% no ano passado.
Preço estável: ACNDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACNDF com volatilidade semanal de 0.0513% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.77 $) é inferior ao preço justo (0.8915 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.77 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (31.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7112) é inferior ao do setor como um todo (1.12).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7112) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.04) é inferior ao do setor como um todo (5.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.04) é superior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.5) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.54%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.54%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.33%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.33%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.88% é superior à média do setor '9.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.56%) estão num nível desconfortável.
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