Análise da empresa Air Canada
1. Retomar
Prós
- O preço (15.2 $) é inferior ao preço justo (15.97 $)
- O retorno das ações no último ano (-1.21%) é superior à média do setor (-13.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=285.93%) é superior à média do setor (ROE=13.69%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.89%).
- O nível de dívida atual 37.5% aumentou em 5 anos de 20.83%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 18:03 US seeks to fine Air Canada $25.5M over slow refunds
2.3. Eficiência do mercado
| Air Canada | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | 5.1% | 0.6% |
| 90 dias | 1.9% | -49.9% | 1.7% |
| 1 ano | -1.2% | -13.5% | 23% |
ACDVF vs Setor: Air Canada superou o setor "Industrials" em 12.29% no ano passado.
ACDVF vs Mercado: Air Canada teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.26% no ano passado.
Preço estável: ACDVF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ACDVF com volatilidade semanal de -0.0233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.2 $) é inferior ao preço justo (15.97 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.2 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.94) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.42) é superior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.42) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.307) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.307) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.22) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.22) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -29.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-29.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (285.93%) é superior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (285.93%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.54%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-19.24%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-19.24%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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