Análise da empresa Zoetis
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 46.3% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 57.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=46.91%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)
Contras
- O preço (163.32 $) é superior à avaliação justa (64.57 $)
- Os dividendos (0.9459%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O retorno das ações no último ano (-9.99%) é inferior à média do setor (-0.7555%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zoetis | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 2.4% | -1.2% |
| 90 dias | -6.3% | -4.9% | 5.3% |
| 1 ano | -10% | -0.8% | 22.8% |
ZTS vs Setor: Zoetis teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -9.23% no ano passado.
ZTS vs Mercado: Zoetis teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.8% no ano passado.
Preço estável: ZTS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZTS com volatilidade semanal de -0.1921% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (163.32 $) é superior ao preço justo (64.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (163.32 $) é 60.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.45) é inferior ao do setor como um todo (57.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.45) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (18.06) é superior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (18.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.55) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.66) é superior ao do setor como um todo (17.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.66) é superior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (46.91%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (46.91%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.41%) é superior ao do setor como um todo (6.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.41%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.69%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.69%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9459% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9459% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9459% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.52%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | Chen Heidi C. Executive Vice President |
Oferta | 180.15 | 1 784 390 | 9 905 |
| 10.06.2022 | Reed Willie M Director |
Oferta | 162.31 | 301 085 | 1 855 |
| 23.12.2021 | Lagano Roxanne Executive Vice President |
Oferta | 241.7 | 317 836 | 1 315 |
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