Análise da empresa X Financial
1. Retomar
Prós
- O preço (6.75 $) é inferior ao preço justo (10.3 $)
- Os dividendos (2.88%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (83.42%) é superior à média do setor (24.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.3%) é superior à média do setor (ROE=10.76%)
Contras
- O nível de dívida atual 4.96% aumentou em 5 anos de 4.85%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| X Financial | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18% | 2.5% | 0.6% |
| 90 dias | 55.9% | 0.5% | 9.2% |
| 1 ano | 83.4% | 24.7% | 33.2% |
XYF vs Setor: X Financial superou o setor "Financials" em 58.67% no ano passado.
XYF vs Mercado: X Financial superou o mercado em 50.25% no ano passado.
Preço estável: XYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XYF com volatilidade semanal de 1.6% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.75 $) é inferior ao preço justo (10.3 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.75 $) é 52.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.09) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.09) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2215) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2215) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6866) é inferior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6866) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.6782) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.6782) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.3%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.3%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.19%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.92%) estão num nível desconfortável.
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