Análise da empresa Western Union
1. Retomar
Prós
- O preço (10.45 $) é inferior ao preço justo (13.24 $)
- Os dividendos (8.09%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 30.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=130.69%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-23.56%) é inferior à média do setor (24.61%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 17:18 Walmart blasts FTC for government overreach in money transfer suit
2.3. Eficiência do mercado
| Western Union | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -1.3% | -2.7% |
| 90 dias | -1.2% | 12.6% | -4.8% |
| 1 ano | -23.6% | 24.6% | 6.8% |
WU vs Setor: Western Union teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -48.16% no ano passado.
WU vs Mercado: Western Union teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.36% no ano passado.
Preço estável: WU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WU com volatilidade semanal de -0.453% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.45 $) é inferior ao preço justo (13.24 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.45 $) é 26.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.03) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.03) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.19) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.9) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.9) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (130.69%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (130.69%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.64%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (31.11%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (31.11%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.09% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (55.75%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
